Beleg-Upload mit Sharepoint

I. Einrichtungshinweise

Dein Sharepoint-Zugang wurde durch uns bereits eingerichtet. Du musst jetzt nur noch den Zugang zum Portal herstellen, damit wir dieses für den Belegaustausch nutzen können. Für den Zugang zum digitalen Portal musst du nur den Freigabe-Link anklicken, den wir dir per separater E-Mail bereitgestellt haben.

II. Umfang und Sortierung der Belege

Du bist jetzt bereit, die ersten Belege hochzuladen. Deine Buchhaltung richtet sich nach der sog. OPOS-Methode. D.h. du lädst für jeden Monat alle Belege hoch, die du in diesem erhalten (bspw. Eingangsrechnungen) oder ausgestellt hast (bspw. Ausgangsrechnungen).

Beispiel: Für Januar 2022 lädst alle Belege hoch, die du zwischen dem 01.01.2022 und dem 31.01.2022 erhalten und gestellt hast, auch wenn das Belegdatum z.B. der 31.12.2021 ist.

Bitte sortiere deine Belege in die folgenden Kategorien ein, wie in der Sharepoint-Ordnerstruktur vorgegeben:

Kategorie	Inhalt
Rechnungseingang	Rechnungen, die du bekommen hast (Achtung: Bar oder privat gezahlte Belege gehören hier nicht hin!)
Rechnungsausgang	Rechnungen, die du gestellt hast
Sonstige	Löhne und Gehälter, Reisekosten und Auslagen etc.

Benenne die Eingangs- und Ausgangsrechnungen nach vorgegebenem Muster, um eine chronologische Auflistung sicherzustellen:

Belegdatum + Eindeutige Bezeichnung

• JJJJ[Leerzeichen]MM[Leerzeichen]TT[Leerzeichen]Eindeutige Bezeichnung

• z.B.: 2022 08 15 Bewirtung

III. Wichtige Hinweise

• Lade mehrseitige Belege vollständig und als ein Dokument hoch. Lade mehrere Belege getrennt und nicht als ein Dokument hoch.
• Lade deine Belege immer bis zum 22. des Folgemonats deiner Buchführungsperiode (Monat oder Quartal) hoch.
• Beachte unsere Arbeitsgrundsätze: Buchführungsoptimierung & unsere Arbeitsgrundsätze.